一码中特打击黑庄|2019年一码中特资料
當前位置: 首頁 > 政務公開 > 政府文件 > 行政規范性文件
關于印發臺州市路橋區財政專戶資金競爭性存放管理實施辦法和臺州市路橋區行政事業單位公款競爭性存放管理辦法的通知


JLQD01-2019-0003

 

 

 

路政辦發〔201915

 

 

臺州市路橋區人民政府辦公室

關于印發臺州市路橋區財政專戶資金競爭性

存放管理實施辦法和臺州市路橋區行政事業

單位公款競爭性存放管理辦法的通知

 

各鎮(街道)人民政府(辦事處)區政府直屬各單位:

《臺州市路橋區財政專戶資金競爭性存放管理實施辦法》和《臺州市路橋區行政事業單位公款競爭性存放管理辦法》已經區政府第21次常務會議討論通過,現印發給你們,請認真貫徹落實。

 


                                                                臺州市路橋區人民政府辦公室

                             2019313

    (此件公開發布)

 

臺州市路橋區財政專戶資金競爭性存放

管理實施辦法

 

第一章  總則

第一條  為建立健全科學規范、公正透明的財政專戶資金存放管理機制,防范資金存放安全風險和廉政風險,發揮財政間歇資金支持經濟發展的重要作用,提高資金存放綜合效益,根據《中華人民共和國預算法》《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔2017〕76號)、《浙江省財政廳關于印發浙江省財政專戶資金存放管理實施辦法的通知》(浙財預執〔2017〕86號)、《臺州市人民政府辦公室關于印發臺州市市本級財政專戶資金競爭性存放管理實施辦法和臺州市市本級行政事業單位公款競爭性管理辦法的通知》(臺政辦發〔2018〕63號)及財政專戶管理等有關規定,制定本辦法。

第二條  本辦法所稱財政專戶資金,是指財政部門為履行公共財政管理職能,按照規定可以開設財政專戶進行存儲的特定專用資金,包括非稅收入資金、社會保險基金、國際金融組織和外國政府貸款及贈款資金、財政代管資金、事業收入資金、償債準備金、外幣專戶資金以及專項支出資金。

參與財政專戶資金存放的銀行,是指在中華人民共和國境內依法設立的國有商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、農村商業銀行及政策性銀行。

除國家有關政策已明確資金存放銀行外,財政部門應選擇同城銀行經辦機構作為本級財政專戶資金存放銀行。

第三條  為加強財政專戶資金競爭性存放工作的領導,成立路橋區財政專戶資金競爭性存放工作領導小組。資金招投標工作在領導小組指導下實施。

領導小組由區長擔任組長,常務副區長擔任副組長,成員由區府辦、區財政局、區審計局、區金融辦等單位主要負責人組成。領導小組下設辦公室,辦公室設在區財政局,由區財政局局長兼辦公室主任、分管副局長兼辦公室副主任。

第四條  財政專戶資金存放管理應遵循以下原則:

(一)依法合規。在符合法律法規和政策規定的前提下,嚴格按照廉政建設要求開展財政專戶資金存放工作。

(二)公正透明。財政專戶資金存放應公開、公平、公正,程序透明,結果透明,兼顧效率;財政部門領導干部不得以任何形式違規干預、插手資金存放。

(三)安全優先。財政專戶資金存放以確保資金安全為前提,防止出現資金安全風險事件。

(四)科學評估。綜合考慮專戶資金安全性、流動性、支持經濟發展、收益性等因素,科學設置資金存放銀行評選指標。

(五)權責統一。財政部門應當履行財政專戶資金存放管理的主體責任,組織好財政專戶資金存放管理工作,保證資金存放平穩有序。

第五條  除國家政策已明確存放銀行和涉密等有特殊存放管理要求的資金外,新開立財政專戶或變更財政專戶開戶銀行應當按照規定采取競爭性方式或集體決策方式選擇確定。

第六條  財政專戶資金一般在財政專戶開戶銀行辦理定期存款、協定存款、通知存款,不得采取購買理財產品的方式存放財政專戶資金;除糧食風險基金等國務院批準保留的專項支出類財政專戶資金和待繳國庫非稅收入資金、外國政府和國際金融組織貸款和贈款資金外,社會保險基金等大額財政專戶資金,可以轉出開戶銀行進行定期存款。財政專戶資金轉出開戶銀行進行定期存款的,應當采取競爭性方式。

第七條  競爭性方式是指財政部門在確保資金安全和資金支付需要前提下,通過招投標等方式公開邀請銀行報名參與競爭,擇優選擇資金存放銀行。

第八條  集體決策方式是指財政部門對備選銀行進行評分,將評分過程和結果提交局長辦公會議集體討論,集體決定資金開戶銀行。

第九條  除社會保險基金等按照國家規定開展保值增值管理的資金外,財政專戶資金定期存款期限一般控制在1年以內(含1年)。  

 

 

第二章  競爭性存放操作

第十條  參與區級財政專戶資金定期存款競爭性存放操作的銀行應符合下列條件:

(一)在路橋區內設有分支機構;

(二)依法開展經營活動,內部管理機制健全,具有較強的風險控制能力,近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄、未發生金融風險及重大違約事件;

(三)人行臺州市中心支行上年度綜合評價應達到B級及以上,但是不納入人行臺州市中心支行評級范圍的銀行不受此限制。

第十一條  財政部門可根據管理需要按年組建財政專戶資金定期存款競爭性存放參與銀行團。財政部門和參與銀行團成員共同簽訂年度財政專戶資金競爭性存放定期存款協議,載明雙方權利義務以及應承擔的法律責任。協議簽訂后,年度內每期財政專戶資金定期存款競爭性存放不再單獨簽訂協議,如遇重大政策調整,及時變更。未組建參與銀行團的財政部門應在每期競爭性選擇操作完成后,與資金存放銀行簽訂財政專戶資金競爭性存放定期存款協議。

新開立財政專戶或變更財政專戶開戶銀行,由財政部門和開戶銀行另行簽訂相應的賬戶管理協議。

第十二條  財政部門應當科學預測資金流量,在確保資金正常支付需要的前提下,制定財政專戶資金定期存款競爭性存放年度計劃

第十三條  財政部門應確保競爭性存放參與銀行充足的響應準備時間,至少于每次招標前5個工作日,通過浙江政府采購網、路橋區人民政府信息公開財政局網站(以下簡稱指定網站)發布邀請銀行參與財政專戶資金競爭性存放的公告。

第十四條  財政專戶資金競爭性存放采用綜合評分法進行評分。評分指標和評分標準遵循客觀、公正、科學的原則設置,原則上包括經營狀況、綜合服務水平、利率水平、金融機構綜合考核、貢獻度等方面指標。具體指標、權重由區財政局會同有關部門制定的操作規程予以明確,評分指標數據由相關職能單位按要求提供。

第十五條  綜合評分指標、權重根據區政府對金融機構支持地方經濟發展以及圍繞中心工作等情況,可每年調整一次。

銀行存款利率應當符合國家利率政策規定,不超過規定的各檔次上浮幅度上限。

第十六條  每家參與銀行投標總額不得超過當期財政資金競爭性存放商業銀行定期存款招標總額的30%,且每家投標銀行投標截止日上月末區級財政資金存放商業銀行定期存款余額占其同期存款總額的比率不超過30%。

第十七條  存款中標銀行在接受區級財政資金存款時,其上級行須出具中標金額120%的擔保函,存款中標銀行為總部注冊地在路橋的區內法人銀行的,可免予提供擔保函。

為進一步提高財政專戶資金存放的安全性,財政部門應加快建立財政專戶資金競爭性存放質押制度,條件成熟時實施,各銀行須根據可提供的質押品額度參加競標。

第十八條  每次開展競爭性存放操作前,應按規定建立由財政部門內部成員和外部專家共同組成的5人單數人員的評選委員會。評選委員會成員應嚴格執行利益回避的相關規定,成員名單在競爭性選擇結果確定之前應當保密。

第十九條  財政部門應根據評選委員會評分結果擇優確定資金存放銀行,由財政部門負責人簽字生效,并于簽字生效當日通過指定網站對外公告。

    

第三章  集體決策操作

第二十條  按照國務院規定報經財政部核準新開設的財政專戶以及存量財政專戶變更開戶銀行,原則上通過競爭性方式確定開戶銀行。有以下情形之一的,可采取集體決策方式選擇開戶銀行:

(一)具備參與競爭性選擇資格的銀行少于3家,或競爭性選擇公告發布后,報名響應的銀行少于3家;

(二)資金量較小,采取競爭性方式成本相對較高;

(三)發生不可預見緊急情況,采用競爭性方式所需時間不能滿足急需;

(四)法律法規規章和有關文件另有明確規定的。

第二十一條  以集體決策方式選擇資金開戶銀行,對財政部門的主要領導干部、分管資金存放業務的領導干部以及相關業務部門負責人應實行利益回避制度,不得將財政專戶資金存放在上述人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員工作的銀行。

第二十二條  財政部門在采用集體決策方式時,應當采用綜合評分法對備選銀行進行評分,評分指標和評分標準的具體設置參照第十四條規定。

第二十三條  以集體決策方式選擇資金開戶銀行,備選銀行的評分情況、會議表決情況和會議決議等內容應當在局長辦公會議紀要中反映,并在單位內部顯著位置予以公告。

 

第四章  管理監督與相關責任

第二十四條  財政部門對銀行參與財政專戶資金存放活動進行監督管理。

第二十五條  財政部門新選擇財政專戶資金存放銀行時,應當要求資金存放銀行出具廉政承諾書,承諾不得向財政部門相關負責人員輸送任何利益,承諾不得將資金存放與財政部門相關負責人員在本行親屬的業績、收入掛鉤。

第二十六條  財政專戶資金存放涉及開立銀行賬戶的,應當嚴格執行財政專戶管理制度有關規定,財政部門不得以資金轉出開戶銀行進行定期存款為由,在定期存款銀行新開立財政專戶。

第二十七條  資金存放銀行出現以下行為或情形之一的,財政部門應視情節輕重,通知該銀行劃回存放資金、并決定暫停以至取消其參與區財政專戶資金競爭性存放。

(一)一年內未按規定及時匯劃到期本息違約一次;

(二)出現資金安全事故、重大違法違規,導致財務惡化或引起信用危機的;

(三)監管評級降低,監管部門認為存在較大運營風險的;

(四)未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的;

(五)未按照存款協議履行相應的責任和義務的;

(六)存在弄虛作假等嚴重不正當競爭行為的;

(七)可能危及財政專戶資金安全的其他情況。

第二十八條  資金存放銀行出現第二十七條所述情況或行為的,區財政局應及時向市財政局報備。

第二十九條  資金存放銀行應加強對財政專戶資金運用管理,防范資金風險,不得將財政專戶資金投向國家有關政策限制的領域,不得以財政專戶資金賺取高風險收益。

第三十條  資金存放銀行未按規定辦理財政專戶資金存放業務,造成財政資金管理風險或損失的,承擔相應法律責任。

第三十一條  財政部門應加強監督檢查,發現有違反本辦法規定行為的,及時糾正;發現銀行存在利益輸送行為的,通報同級紀檢監察機關;涉嫌違法違紀的,按規定及時移交有關部門查處和問責。

 

第五章  附則

第三十二條  本辦法自2019年313日起施行。原《臺州市路橋區財政資金競爭性存放管理辦法》(路政發〔2016〕53號)同時廢止。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臺州市路橋區行政事業單位公款

競爭性存放管理辦法

 

第一條  為規范路橋區行政事業單位公款存放管理,提高資金效益,防止利益沖突和利益輸送,根據《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔2017〕76號)、《關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法》(浙委辦發〔2015〕8號)、《浙江省省級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(浙政辦發〔2015〕91號)、《浙江省財政廳關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔2018〕5號)和《臺州市人民政府辦公室關于印發臺州市市本級財政專戶資金競爭性存放管理實施辦法和臺州市市本級行政事業單位公款競爭性管理辦法的通知》(臺政辦發〔2018〕63號)等有關規定,制定本辦法。

第二條  本辦法適用于路橋區行政事業單位、政府授權代行政府職能的其他機構(以下統稱行政事業單位)公款的競爭性存放管理。

第三條  本辦法所指的行政事業單位公款是指行政事業單位取得的上級補助資金、自有資金和代管資金以及會費、基金、捐贈款等非財政補助收入資金。行政事業單位取得的財政補助資金應嚴格執行盤活財政存量資金有關規定,不得轉存定期存款,不得采取購買理財產品的方式存放資金。

第四條  公款競爭性存放是指行政事業單位通過招投標方式選擇確定公款存放銀行的管理活動。

行政事業單位公款競爭性存放招標項目僅限于銀行定期存款。定期存款期限由各行政事業單位根據資金支付流動性需要自行確定,一般不超過1年。到期后不需要收回使用的定期存款可以在原定期存款銀行續存,累計存期不得超過2年。

第五條  行政事業單位公款競爭性存放由區財政局牽頭,各主管部門共同參與組織實施。由區財政局統一組織招標,行政事業單位依據招標結果辦理資金存放。

第六條  行政事業單位開展公款競爭性存放應遵循以下原則:

(一)公開、公平、公正原則。公款競爭性存放應公開、公平、公正進行,防范廉政風險。

(二)安全性、流動性、收益性相統一原則。科學測算現金流量,在確保單位資金安全和日常支付流動性需求的前提下,實現資金保值增值。

第七條  行政事業單位應根據測算的現金流量制訂本單位公款競爭性存放計劃,經領導班子集體研究、主管部門審核匯總后報區財政局統一制訂招標方案。

第八條  區財政局開展公款存放招投標工作應在浙江政府采購網和路橋區人民政府信息公開財政局網頁發布招標公告。

第九條  參與行政事業單位公款競爭性存放投標的銀行是指在中華人民共和國境內依法設立的國有商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、村鎮銀行及政策性銀行。銀行參與投標應符合以下條件:

(一)在路橋區內設有分支機構;

(二)依法開展經營活動,內部管理機制健全,具有較強的風險控制能力,近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄、未發生金融風險及重大違約事件;

(三)人行臺州市中心支行上年度綜合評價應達到B級及以上,但是不納入人行臺州市中心支行評級范圍的銀行不受此限制。

第十條  公款競爭性存放招標建立5人單數人員組成的評標委員會,評標委員會成員應嚴格執行利益回避的相關規定,成員名單在中標結果確定前應當保密。

第十一條  公款競爭性存放招標以定期存款年利率為標的,競標銀行定期存款投標利率應符合國家利率政策相關規定。

第十二條  公款競爭性存放招標采用綜合評分法。評分指標包括各競標銀行貢獻度、經營狀況、利率水平、金融機構綜合考核、綜合服務水平等方面指標。綜合評分法指標、權重,根據區政府對金融機構支持地方經濟發展以及圍繞中心工作等情況,可每年調整一次。

行政事業單位公款競爭性存放操作參照《臺州市路橋區財政專戶資金競爭性存放商業銀行定期存款業務操作規程》執行。

第十三條  公款競爭性存放招標結果經招標單位法定代表人簽字后生效。招標結果生效后,招標單位應向中標銀行發出中標通知書,并在浙江政府采購網和路橋區人民政府信息公開財政局網頁對中標銀行及中標利率等中標信息進行公告。

第十四條  存款中標銀行在接受行政事業單位公款存款時,其上級行(主發起行)須出具中標金額120%的擔保函,存款中標銀行為總部注冊地在路橋的區內法人銀行的(村鎮銀行除外),可免予提供擔保函。

第十五條  公款競爭性存放招標結果公告生效后,各單位應及時與中標銀行簽訂規范的定期存款協議,全面、清晰界定雙方權利義務關系。

協議內容應包括中標銀行提供的具體服務事項、違約責任的處理、雙方在確保賬戶資金安全中的職責、協議變更和終止條件等。

第十六條  行政事業單位應在協議簽訂后辦理定期存款相關手續。中標銀行收到定期存款后應在2個工作日內向行政事業單位提供定期存單。

第十七條  行政事業單位應在辦妥公款存放15個工作日內將招標結果向區財政局報備。

第十八條  行政事業單位公款存放有以下情形之一的,可以不采取招投標方式:

(一)間歇資金量小于500萬元的;

(二)資金間歇時間少于3個月的;

(三)法律法規規章和國家有關文件另有明確規定的;

(四)經區政府批準可以不實行招投標的其他情形。

間歇資金是指行政事業單位在確保正常支付前提下暫時間歇、可用于定期存放的資金。

不采取招投標方式存放的資金,應存放于原開戶銀行,不得跨行轉存。

第十九條  行政事業單位招標確定的定期存款到期后需續存原中標銀行的,可不重新組織招投標,但需經單位領導班子集體研究決定,且續存利率不低于行政事業單位公款競爭性存放在浙江政府采購網或路橋區人民政府信息公開財政局網頁公布的最近同期限中標利率。規范間歇期資金存放,各單位應統籌規劃,盡量減少存款到期與實施競爭性存放招投標的間歇期。

第二十條  定期存款存放中標銀行出現以下情形之一的,行政事業單位應及時提前收回定期存款,并有權拒絕其在以后2至5年內參與本單位公款競爭性存放:

(一)出現資金安全事故、重大違法違規情況或財務狀況惡化的;

(二)監管評級降低后低于本辦法第九條規定標準,監管部門認為存在較大運營風險的;

(三)進行不正當投標的;

(四)沒有按照中標協議承諾履行相應的責任和義務的;

(五)不能按規定將到期存款本息足額繳入單位賬戶的;

(六)存在其他妨害資金安全行為的。

第二十一條  行政事業單位不得將按有關規定收取的各類行政性收費、罰沒收入等非稅收入轉為定期存款或為其他單位、個人提供信用擔保。

第二十二條  行政事業單位應切實履行本部門公款競爭性存放管理的主體責任。區財政局原則上對行政事業單位公款實行一季度組織一次招標,資金金額較大可另行報區財政局組織招標。各部門在季末前10天應將下季度招標計劃匯總報區財政局。區級主管部門應加強對所屬單位公款存放的管理,定期對所屬單位公款存放進行監督檢查,發現不按規定存放的,應及時督促糾正;糾正無效的,應提請區級有關職能部門按規定進行處理。

第二十三條  行政事業單位確定中標銀行時,應當要求銀行出具廉政承諾書,承諾不得向單位領導以及相關業務部門負責人輸送任何利益,不得將資金存放與上述人員在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員的業績、收入掛鉤。凡發現并經核實資金存放銀行未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的,行政事業單位應當及時收回資金,并由區財政局進行通報,在1年內取消該銀行參與行政事業單位公款競爭性存放資格。

第二十四條  區財政局、區監委、區審計局等監管部門在各自的職責范圍內對行政事業單位公款存放實施監督管理。

區財政局應加強對行政事業單位公款競爭性存放的業務指導,并對實施情況進行監督檢查。區審計局等其他監管部門應結合部門預算執行情況等各類審計和專項檢查,對行政事業單位公款競爭性存放實施監督檢查,對違反本辦法規定的行為進行查處;發現銀行機構違反本辦法的,應按規定及時移交相關監督管理部門處理。

第二十五條  各監管部門在對行政事業單位實施監督檢查時,受檢查單位應如實提供公款存放情況,不得以任何理由拖延、拒絕、阻撓、隱瞞;有關金融機構應如實提供受檢查行政事業單位公款存放及銀行賬戶的資金收付等情況,不得隱瞞。

第二十六條  各監管部門在對行政事業單位公款存放實施監督檢查中,發現下列情形之一的,除責令違規單位立即糾正違規行為外,應函告區財政局,由區財政局根據有關法律法規規章作出暫停或停止對違規單位撥款的決定;對應追究行政事業單位有關人員責任和銀行機構有關人員責任的,移送相關部門處理;涉嫌犯罪的,移送司法機關處理:

(一)不按本辦法規定進行公款競爭性存放的;

(二)違反本辦法第二十條規定的;

(三)違反《關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法》規定的;

(四)其他違反公款存放管理規定的。

第二十七條  各單位要充分認識加強公款競爭性存放管理的重要性,嚴格執行本辦法各項規定,加強公款存放競爭性管理工作。主管部門應加強對所屬單位公款競爭性存放監管指導工作,并于每年1月10日前向區財政局報送本部門上年度《臺州市路橋區行政事業單位規范公款存放管理情況表》。

主管部門對下屬企業的公款存放按區國有企業公款存放管理的相關規定執行。

第二十八條  本辦法自發布之日起施行。原《臺州市路橋區行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法》(路政發〔2016〕43號)同時廢止。

 

附件:1.臺州市路橋區行政事業單位公款競爭性存放商業銀

        行定期存款協議書

2.臺州市路橋區行政事業單位公款存款擔保函

3.廉政承諾書

4.臺州市路橋區行政事業單位規范公款存放管理情

  況表

 

 

 

 

 

 

附件1

臺州市路橋區行政事業單位

公款競爭性存放商業銀行定期存款協議書

編號:              

 

甲方:                                

乙方:                              銀行(或支行)

為明確雙方在路橋區行政事業單位公款競爭性存放(    年第    期)業務活動中的權利與義務,甲、乙雙方達成本協議。

一、總則

第一條  根據《中華人民共和國合同法》《路橋區行政事業單位公款競爭性存放管理辦法》等相關規定,經區財政局統一招標,甲、乙雙方平等協商,簽訂本協議。

第二條  甲方通過招投標方式擇優確定競爭性存放的定期存款銀行,其定期存款有關的資金管理、本息收回等活動適用本協議。

第三條  經招投標確定,甲方在乙方開立定期存款賬戶,存入      個月的定期存款         萬元,定期存款年利率    %,到期還本付息。本協議存款到期前,如遇人民銀行調整存款利率,本協議存款利率不作相應調整。

 二、甲方權利與義務

(一)監督乙方履行本協議;

(二)要求乙方提供存款證明;

(三)對定期存款業務實施監督管理;

(四)按規定在乙方辦理定期存款存放;

(五)及時與乙方核對賬務。

三、乙方權利與義務

(一)按中標金額取得甲方定期存款;

(二)及時辦理定期存款并向甲方提供存款證明;

(三)存款到期及時足額繳清甲方存款本息;

(四)確保甲方定期存款在乙方存續期間的資金安全;

(五)接受甲方對定期存款業務的監督管理;

(六)及時與甲方核對賬務。

四、違約責任

除發生不可抗力外,違約責任按以下條款執行:

(一)甲方未及時辦理資金存放,應按未劃撥資金額,以當期存款協議中定期存款利率的 2倍折成日利率,按日向乙方支付違約金。

(二)乙方對通過投標取得的定期存款在存續期間不得提前終止。若提前終止,存期利息按其中標的定期存款利率按日折算,并處以已計利息的1倍罰息。

    (三)乙方未及時向甲方繳清到期存款本息的,應以當期定期存款利率的2倍折成日利率,按日向甲方支付違約金。

(四)乙方有下列情形之一的,甲方應當提前收回定期存款:

1.出現資金安全事故、重大違法違規情況或財務狀況惡化;

2.監管評級降低,人行臺州市中心支行評級降至B級以下;

3.有嚴重不正當投標行為;

4.沒有按照中標協議承諾履行相應的責任和義務;

5.不能在規定期限內將存款本息足額繳入相關賬戶;

6.其它妨害資金安全的行為。

五、提前支取。經與乙方協商,甲方有權在到期日前提前支取定期存款,甲方至少應在5個工作日前通知乙方,提前支取金額按支取時國家有關利率政策計付利息,存續金額仍按原起息日、期限及存款利率計付利息。

六、協議期限。本協議期限自          日起至   

          

七、本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

八、本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。執行中如對本協議產生爭議,通過協商解決。雙方不能協商解決的,提交臺州市仲裁委員會仲裁。

 

 

甲方(蓋章)                  乙方(蓋章)

甲方代表(簽字):            乙方代表(簽字):        

                           

 

附件2

 

臺州市路橋區行政事業單位公款存款擔保函

 

臺州市路橋區               

                       銀行在臺州市路橋區行政事業單位公款競爭性存放招投標(   年第    期)中中標,中標金額

      萬元整,我行將根據《臺州市路橋區行政事業單位公款競爭性存放管理辦法》中相關規定,為該中標銀行提供中標金額120%的連帶責任保證,保證其按相關規定進行規范操作并履行合同義務。如因其違約行為導致貴單位所存放的資金無法定期取回或受到損失的,本擔保人自愿在收到貴單位書面通知之日承擔連帶責任,履行按期還本付息,承擔違約金、損害賠償金、實現債權的費用及支付相應費用等所有義務。

 

 

                  (單位公章)         

                     負責人(簽字):                           

        

 

 

附件3

廉政承諾書


臺州市路橋區             

    根據《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔2017〕76號)、《浙江省財政廳關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存入管理辦法的通知》(浙財預執〔2018〕5號)、《臺州市路橋區行政事業單位公款競爭性存放管理辦法》等相關規定,現就本行參加貴單位     年第   期公款競爭性存放作出如下承諾:

    一、不向貴單位負責公款存放管理的領導及相關人員進行利益輸送;

二、不將公款存放與貴單位負責公款存放管理的領導及相關人員在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員的業績、收入、晉升等利益掛鉤;

三、嚴格執行利益回避制度,貴單位負責公款競爭性存放相關人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關人員為本行工作人員的,不參與公款競爭性存放工作;

四、不發生除上述行為之外的其他任何利益輸送行為。

未遵守以上承諾的,本行自愿接受財政部門通報和處理,承擔相應的一切后果。

                           

            銀行(公章)

                                             



附件4

臺州市路橋區行政事業單位規范公款存放管理情況表

                                    年度:        年           

填報單位(蓋章) :                                 主管部門(蓋章):                                              金額單位:萬元

序號

銀行賬戶名稱

年末單位公款余額

備注

年末公款定期存款余額

其中:公款競爭性存放定期存款余額

符合規定可不采取競爭性方式存取的定期存款余額

其他定期存款余額

本年度閑置資金累計規模

其中:本年度實際已進行公款競爭性存放累計金額

本年度符合規定可不采取競爭性方式存取的累計金額

本年度應進行但未進行公款競爭性存放管理的累計金額

欄次

1

2

3

4

5

6=3-4-5

7

8

9

10=7-8-9

11

合計

1

2

    填表人:                                     財務負責人:                                          聯系電話:

 

注:1.銀行賬戶名稱是指截至年末單位開設的所有銀行活期賬戶,其中合計欄填寫年末銀行賬戶合計個數。

 

    2.公款競爭性存放定期存款余額是指自開展公款競爭性存放以來截至年末,采取招標方式競爭性存放的未到期的定期存款余額,不含符合規定可不采取招投標方式存取的定期存款。

    3.本年度閑置資金累計規模,即在確保單位資金安全和日常支付流動性需求的前提下,暫時閑置不用的資金余額,多個閑置期的同筆資金按累計計算。

    4.本年度實際已進行公款競爭性存存放累計金額,指本年度采取招標方式競爭性存放的定期存款金額,同筆資金本年度多次招標的,按累計計算。

    5.第6欄、第10欄金額不為零的,應在“備注”欄中說明詳細原因。

 


 

 

 

 


版權所有:臺州市路橋區人民政府  © Copyright by Taizhou Luqiao District People's Government
主辦單位:臺州市路橋區人民政府(0576-82445272)  技術支持:臺州市路橋區政務網站建設服務中心
建議IE6.0以上版本瀏覽器,1024×768以上分辨率瀏覽本網站  網站標識碼:3310040032  浙ICP備05073837號  訪問量:78228393
聲明:本站部分文字圖片來自互聯網,版權歸作者及版權人所有,如有侵權請與本站聯系,本站會在第一時間刪除。
一码中特打击黑庄 sg飞艇是官网开奖吗 彩票兼职骗局揭秘 三方28必赚模式 五分赛车彩票靠谱吗 福建时时中几个有钱 十一选五开奖结果图 重庆时时20分钟一期 排列五开奖号码走势图4000 重庆时时分析开奖手机软件 澳洲幸运5开奖平台